進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158,834 | 5,063,658 |
| 減価償却費 | 287,850 | 263,325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,535 | -15,363 |
| 減損損失 | － | 140,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,697 | 4,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,653 | 13,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,991 | -138,053 |
| 為替差損益（△は益） | -6,987 | 147,515 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -43,730 | -427 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 6,700 | -3,520 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -373,796 | -5,080,343 |
| 固定資産除却損 | 16,953 | 26,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -432,352 | 119,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,359 | 22,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,006 | -3,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,866 | -31,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,462 | -80,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,852 | -37,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,119 | 33,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,799 | -14,494 |
| その他 | 17,218 | -11,380 |
| 小計 | 646,537 | 417,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312,827 | 221,699 |
| 法人税等の支払額 | -120,594 | -265,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,771 | 373,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,690,000 | -11,990,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,690,000 | 7,590,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,824 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,398 | -97,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,373 | -14,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,485,712 | -10,139,167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,215 | 400,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,365,580 | 6,760,213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202,119 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,639,996 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,460 | － |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -16,374 | -19,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,199 | 37,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,928 | -2,618 |
| その他 | -28,607 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,233 | 1,166,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,803 | -199,986 |
| その他 | -11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,814 | -200,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,583 | -7,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,306 | 1,333,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,758,709 | 8,091,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
