進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,251 | 1,158,834 |
| 減価償却費 | 312,407 | 287,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,520 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,757 | -4,535 |
| 減損損失 | 132,853 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,488 | -20,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,217 | 6,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,891 | -132,991 |
| 為替差損益（△は益） | -4,670 | -6,987 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -51,166 | -43,730 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -4,504 | 6,700 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -373,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,917 | － |
| 固定資産除却損 | 42,075 | 16,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475,804 | -432,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,984 | 16,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,171 | 6,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,842 | -20,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,483 | 110,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,995 | 59,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,175 | -10,119 |
| その他 | -55,696 | 23,018 |
| 小計 | 490,138 | 646,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304,397 | 312,827 |
| 法人税等の支払額 | -28,460 | -120,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,074 | 838,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,770,000 | -4,690,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,890,000 | 4,690,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,121 | 52,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,155 | -51,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,336 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,618 | -7,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,485,712 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,505,484 | 700,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,365,580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,263 | -202,119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,830 | 13,460 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -22,981 | -16,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,535 | 39,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,554 | -2,928 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 82,952 | － |
| その他 | -32,043 | -28,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,645 | -623,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,803 | -199,803 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,817 | -199,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 13,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,984,943 | 29,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,729,402 | 6,758,709 |
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