有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,279,577 | 817,449 |
減価償却費 | 331,088 | 312,407 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,340 | -45,520 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 37,757 |
減損損失 | - | 132,853 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -184 | -197 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,387 | -47,488 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,956 | -25,217 |
受取利息及び受取配当金 | -129,554 | -116,891 |
支払利息 | 3,559 | - |
為替差損益(△は益) | -10,685 | -4,670 |
有価証券評価損益(△は益) | -162,702 | -51,166 |
有価証券償還損益(△は益) | -40,951 | -4,504 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,547 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 12,917 |
固定資産除却損 | 25,228 | 42,075 |
持分法による投資損益(△は益) | -356,446 | -463,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,210 | -20,984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,078 | -8,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,270 | 46,842 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,786 | -33,483 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,963 | -12,995 |
前受金の増減額(△は減少) | -33,054 | -22,175 |
その他 | 42,995 | -55,696 |
小計 | 865,984 | 490,138 |
利息及び配当金の受取額 | 256,789 | 304,397 |
利息の支払額 | -3,559 | - |
法人税等の支払額 | -203,331 | -28,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,883 | 766,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,165,000 | -2,770,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,965,000 | 3,890,000 |
有価証券の償還による収入 | 397,148 | 80,121 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,395 | -343,155 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30,336 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,595 | -2,618 |
投資有価証券の取得による支出 | -75,800 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 917,475 | 1,505,484 |
投資有価証券の売却による収入 | 86,441 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -67,728 | -35,263 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,216 | 10,830 |
敷金・保証金の取得による支出 | -21,455 | -22,981 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 24,248 | 28,535 |
保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,554 |
保険積立金の払戻による収入 | 20,440 | 82,952 |
その他 | -5,344 | -32,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,632 | 2,418,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -199,803 | -199,803 |
その他 | -22 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,825 | -199,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,627 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685,052 | 2,984,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,459 | 6,729,402 |