進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,577 | 817,449 |
| 減価償却費 | 331,088 | 312,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,340 | -45,520 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 37,757 |
| 減損損失 | － | 132,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,387 | -47,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,956 | -25,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,554 | -116,891 |
| 支払利息 | 3,559 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10,685 | -4,670 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -162,702 | -51,166 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -40,951 | -4,504 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,547 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12,917 |
| 固定資産除却損 | 25,228 | 42,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -356,446 | -463,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,210 | -20,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,078 | -8,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,270 | 46,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,786 | -33,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,963 | -12,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,054 | -22,175 |
| その他 | 42,995 | -55,696 |
| 小計 | 865,984 | 490,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256,789 | 304,397 |
| 利息の支払額 | -3,559 | － |
| 法人税等の支払額 | -203,331 | -28,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,883 | 766,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,165,000 | -2,770,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,965,000 | 3,890,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 397,148 | 80,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,395 | -343,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,595 | -2,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 917,475 | 1,505,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,441 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67,728 | -35,263 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,216 | 10,830 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -21,455 | -22,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,248 | 28,535 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,283 | -3,554 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,440 | 82,952 |
| その他 | -5,344 | -32,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,632 | 2,418,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,803 | -199,803 |
| その他 | -22 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,825 | -199,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,627 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,052 | 2,984,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,459 | 6,729,402 |
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