進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 777,694 | 1,279,577 |
| 減価償却費 | 378,801 | 331,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,441 | -22,340 |
| 減損損失 | 362,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | -184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 824 | -1,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,979 | -15,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,589 | -129,554 |
| 支払利息 | － | 3,559 |
| 為替差損益（△は益） | 893 | -10,685 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -73,893 | -162,702 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 3,933 | -40,951 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -310 | -1,547 |
| 固定資産除却損 | 29,016 | 25,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285,264 | -356,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,495 | -11,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,135 | 5,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,221 | 25,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,600 | -50,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,700 | 10,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,248 | -227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,299 | 3,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,977 | -33,054 |
| その他 | -1,471 | 17,802 |
| 小計 | 1,222,048 | 865,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,023 | 256,789 |
| 利息の支払額 | － | -3,559 |
| 法人税等の支払額 | -140,106 | -203,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,965 | 915,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,965,000 | -3,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,420,000 | 1,965,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,055,507 | 397,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,969 | -110,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -3,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,198 | -75,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,430 | 917,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 873 | 86,441 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -67,728 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,374 | 1,216 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -22,230 | -21,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,491 | 24,248 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,421 | -3,283 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,581 | 20,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,047,130 | － |
| その他 | -24,010 | -5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,005,881 | -40,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,803 | -199,803 |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,824 | -199,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,034 | 9,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,020,775 | 685,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,080,182 | 3,059,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,059,407 | 3,744,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
