有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 777,694 | 1,279,577 |
減価償却費 | 378,801 | 331,088 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,441 | -22,340 |
減損損失 | 362,746 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164 | -184 |
未払費用の増減額(△は減少) | 824 | -1,387 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,979 | -15,956 |
受取利息及び受取配当金 | -94,589 | -129,554 |
支払利息 | - | 3,559 |
為替差損益(△は益) | 893 | -10,685 |
有価証券評価損益(△は益) | -73,893 | -162,702 |
有価証券償還損益(△は益) | 3,933 | -40,951 |
有価証券売却損益(△は益) | -310 | -1,547 |
固定資産除却損 | 29,016 | 25,228 |
持分法による投資損益(△は益) | -285,264 | -356,446 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,495 | -11,210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,135 | 5,078 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,221 | 25,420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,600 | -50,270 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,700 | 10,786 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,248 | -227 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,299 | 3,963 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,977 | -33,054 |
その他 | -1,471 | 17,802 |
小計 | 1,222,048 | 865,984 |
利息及び配当金の受取額 | 104,023 | 256,789 |
利息の支払額 | - | -3,559 |
法人税等の支払額 | -140,106 | -203,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,965 | 915,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,965,000 | -3,165,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,420,000 | 1,965,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,055,507 | 397,148 |
有形固定資産の取得による支出 | -609,969 | -110,395 |
無形固定資産の取得による支出 | -179 | -3,595 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,198 | -75,800 |
投資有価証券の償還による収入 | 101,430 | 917,475 |
投資有価証券の売却による収入 | 873 | 86,441 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -67,728 |
長期貸付金の回収による収入 | 11,374 | 1,216 |
敷金・保証金の取得による支出 | -22,230 | -21,455 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 68,491 | 24,248 |
保険積立金の積立による支出 | -5,421 | -3,283 |
保険積立金の払戻による収入 | 14,581 | 20,440 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,047,130 | - |
その他 | -24,010 | -5,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,005,881 | -40,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -199,803 | -199,803 |
その他 | -20 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,824 | -199,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,034 | 9,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,020,775 | 685,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,080,182 | 3,059,407 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,059,407 | 3,744,459 |