有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 206,283 | 777,694 |
| 減価償却費 | 381,322 | 378,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,959 | -10,441 |
| 減損損失 | － | 362,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,648 | 824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | 7,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,525 | -94,589 |
| 為替差損益（△は益） | 15,268 | 893 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 370,420 | -73,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,609 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,713 | 3,933 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -985 | -310 |
| 固定資産除却損 | 37,942 | 29,016 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146,596 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -285,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,964 | 111,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,917 | -6,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 999 | -9,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,574 | 31,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,198 | -13,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,982 | 10,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,526 | -1,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,465 | 2,977 |
| その他 | -3,350 | -1,471 |
| 小計 | 1,053,193 | 1,222,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,827 | 104,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227,162 | -140,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,858 | 1,185,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,420,000 | -1,965,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925,000 | 1,420,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -372,067 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 408,381 | 1,055,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,852 | -609,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,002 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987,411 | -4,198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 133,046 | 101,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 873 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,794 | 11,374 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -35,840 | -22,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,305 | 68,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,656 | -5,421 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,594 | 14,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,047,130 |
| その他 | -23,810 | -24,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,517 | -3,005,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99,902 | -199,803 |
| その他 | -38 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,940 | -199,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,245 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802,844 | -2,020,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,883,026 | 5,080,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,080,182 | 3,059,407 |