有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 928,943 | 206,283 |
減価償却費 | 401,202 | 381,322 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,198 | -11,959 |
減損損失 | 237,959 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 278 | -131 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10,005 | -1,648 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,562 | 4,956 |
受取利息及び受取配当金 | -166,848 | -104,525 |
為替差損益(△は益) | -188,274 | 15,268 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 370,420 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -260,575 | 18,609 |
有価証券償還損益(△は益) | 1,423 | 2,713 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -985 |
固定資産除却損 | 35,065 | 37,942 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 146,596 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,374 | 32,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,593 | -3,917 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,593 | 999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,329 | -12,574 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,904 | 17,198 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,410 | -56,982 |
未払金の増減額(△は減少) | -55,614 | 9,526 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,087 | 4,465 |
その他 | 17,287 | -3,350 |
小計 | 965,458 | 1,053,193 |
利息及び配当金の受取額 | 152,713 | 101,827 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 194,893 | -227,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,065 | 927,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -625,000 | -1,420,000 |
定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 925,000 |
有価証券の取得による支出 | -170,329 | -372,067 |
有価証券の償還による収入 | 948,310 | 408,381 |
有形固定資産の取得による支出 | -238,493 | -222,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -376 | -8,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -285,101 | -987,411 |
投資有価証券の償還による収入 | 248,453 | 133,046 |
長期貸付金の増加による支出 | -1,009 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 12,004 | 12,794 |
敷金・保証金の取得による支出 | -31,059 | -35,840 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39,377 | 18,305 |
保険積立金の積立による支出 | -13,963 | -5,656 |
保険積立金の払戻による収入 | 15,551 | 12,594 |
その他 | - | -23,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,388 | -1,565,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -119,883 | -99,902 |
その他 | -3 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,886 | -99,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,218 | -65,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,295,785 | -802,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,587,241 | 5,883,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,883,026 | 5,080,182 |