進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 928,943 | 206,283 |
| 減価償却費 | 401,202 | 381,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,198 | -11,959 |
| 減損損失 | 237,959 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | -131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,005 | -1,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | 4,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,848 | -104,525 |
| 為替差損益（△は益） | -188,274 | 15,268 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 370,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -260,575 | 18,609 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,423 | 2,713 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -985 |
| 固定資産除却損 | 35,065 | 37,942 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146,596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,374 | 32,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,593 | -3,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,593 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,329 | -12,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,904 | 17,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,410 | -56,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,614 | 9,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,087 | 4,465 |
| その他 | 17,287 | -3,350 |
| 小計 | 965,458 | 1,053,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,713 | 101,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 194,893 | -227,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,065 | 927,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -625,000 | -1,420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 925,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -170,329 | -372,067 |
| 有価証券の償還による収入 | 948,310 | 408,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,493 | -222,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -8,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,101 | -987,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 248,453 | 133,046 |
| 長期貸付金の増加による支出 | -1,009 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,004 | 12,794 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -31,059 | -35,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,377 | 18,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,963 | -5,656 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,551 | 12,594 |
| その他 | － | -23,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,388 | -1,565,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,883 | -99,902 |
| その他 | -3 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,886 | -99,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,218 | -65,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295,785 | -802,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,587,241 | 5,883,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,883,026 | 5,080,182 |
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