進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,272,373 | 928,943 |
| 減価償却費 | 403,773 | 401,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,453 | -7,198 |
| 減損損失 | 117,792 | 237,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | 278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,712 | -10,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -844 | 3,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,035 | -166,848 |
| 為替差損益（△は益） | 319,363 | -188,274 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 916,349 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,072,512 | -260,575 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 23,154 | 1,423 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 772,383 | － |
| 固定資産除却損 | 22,984 | 35,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,858 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,536 | 48,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623 | -3,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,814 | -13,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,040 | -28,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,278 | -18,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,907 | 57,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272,300 | -55,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,166 | -13,087 |
| その他 | 27,902 | 17,287 |
| 小計 | 1,240,479 | 965,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313,165 | 152,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -305,772 | 194,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,873 | 1,313,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -625,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 130,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -170,329 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 948,310 |
| 有価証券の売却による収入 | 470,011 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,406 | -238,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,455 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,610 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998,965 | -285,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 248,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,841,577 | － |
| 長期貸付金の増加による支出 | -16,569 | -1,009 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,741 | 12,004 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -25,148 | -31,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,745 | 39,377 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,918 | -13,963 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 588,222 | 28,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,766 | -119,883 |
| その他 | 1,772 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,994 | -119,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,325 | 74,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607,775 | 1,295,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,979,465 | 4,587,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,587,241 | 5,883,026 |
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