有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -220,659 | -2,272,373 |
減価償却費 | 374,401 | 403,773 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 105,913 | -8,453 |
減損損失 | - | 117,792 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -180 | 437 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20,867 | -15,712 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,051 | -844 |
受取利息及び受取配当金 | -507,508 | -255,035 |
為替差損益(△は益) | 61,370 | 319,363 |
有価証券評価損益(△は益) | 1,253,198 | 916,349 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 71,989 | 1,072,512 |
有価証券償還損益(△は益) | 6,640 | 23,154 |
有価証券売却損益(△は益) | -44,872 | 772,383 |
固定資産除却損 | 48,462 | 22,984 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,858 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,171 | -76,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,939 | -623 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 204,913 | -151,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,403 | 43,040 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,052 | 8,278 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,637 | 20,907 |
未払金の増減額(△は減少) | -456,858 | 272,300 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,975 | -2,166 |
その他 | 66,711 | 27,902 |
小計 | 918,403 | 1,240,479 |
利息及び配当金の受取額 | 566,815 | 313,165 |
法人税等の支払額 | -792,543 | -305,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,675 | 1,247,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 230,000 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 439,111 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 470,011 |
有形固定資産の取得による支出 | -731,623 | -810,406 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,716 | -8,455 |
無形固定資産の売却による収入 | 850 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,610 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,468,903 | -998,965 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,499,820 | 1,841,577 |
長期貸付金の増加による支出 | -4,762 | -16,569 |
長期貸付金の回収による収入 | 15,546 | 12,741 |
敷金・保証金の取得による支出 | -45,528 | -25,148 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46,128 | 20,745 |
保険積立金の積立による支出 | -9,085 | -8,918 |
その他 | 23,581 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,582 | 588,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -318,199 | -199,766 |
その他 | 40,455 | 1,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,744 | -197,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,463 | -30,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -813,188 | 1,607,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,792,654 | 2,979,465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,979,465 | 4,587,241 |