有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,209,363 | 9,074,297 |
受取手形及び営業未収入金 | 75,359 | 96,343 |
有価証券 | 71,438 | 53,828 |
商品及び製品 | 12,365 | 21,815 |
仕掛品 | 3,683 | 3,502 |
原材料及び貯蔵品 | 21,148 | 20,051 |
繰延税金資産 | 203,608 | 71,795 |
未収還付法人税等 | 53,455 | 27,399 |
その他 | 152,099 | 114,400 |
貸倒引当金 | -1,109 | -911 |
流動資産計 | 7,801,413 | 9,482,524 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 9,760,410 | 9,913,719 |
減価償却累計額 | -5,715,704 | -5,880,441 |
建物及び構築物(純額) | 4,044,706 | 4,033,277 |
機械装置及び運搬具 | 541,116 | 540,780 |
減価償却累計額 | -504,621 | -501,808 |
機械装置及び運搬具(純額) | 36,494 | 38,972 |
土地 | 2,836,739 | 2,665,479 |
建設仮勘定 | 3,978 | - |
その他 | 996,782 | 966,820 |
減価償却累計額 | -920,141 | -890,925 |
その他(純額) | 76,641 | 75,894 |
有形固定資産合計 | 6,998,559 | 6,813,624 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 9,114 | 13,701 |
電話加入権 | 1,259 | 1,259 |
施設利用権 | 7,975 | 7,975 |
無形固定資産合計 | 18,348 | 22,936 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,022,933 | 8,040,195 |
繰延税金資産 | 57,921 | 47,205 |
敷金及び保証金 | 344,199 | 338,645 |
その他 | 200,728 | 173,772 |
投資その他の資産合計 | 9,625,782 | 8,599,818 |
固定資産計 | 16,642,691 | 15,436,379 |
資産の部合計 | 24,444,105 | 24,918,903 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 78,157 | 125,000 |
未払金 | 303,526 | 258,543 |
未払法人税等 | 37,905 | 90,786 |
未払費用 | 250,626 | 203,137 |
前受金 | 369,017 | 346,841 |
その他 | 24,204 | 9,246 |
流動負債計 | 1,063,437 | 1,033,555 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 414 | 456 |
退職給付引当金 | 45,520 | - |
役員退職慰労引当金 | 275,080 | 249,862 |
退職給付に係る負債 | - | 73,399 |
資産除去債務 | 217,093 | 197,161 |
預り敷金保証金 | 25,385 | 24,997 |
固定負債計 | 563,494 | 545,877 |
負債の部合計 | 1,626,931 | 1,579,432 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,984,100 | 3,984,100 |
資本剰余金 | 3,344,000 | 3,344,000 |
利益剰余金 | 15,168,431 | 15,529,633 |
自己株式 | -45,490 | -45,504 |
株主資本合計 | 22,451,040 | 22,812,228 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 366,132 | 545,191 |
為替換算調整勘定 | - | 5,111 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -23,060 |
その他の包括利益累計額合計 | 366,132 | 527,242 |
純資産の部合計 | 22,817,173 | 23,339,471 |
負債・純資産合計 | 24,444,105 | 24,918,903 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 6,297,378 | 8,118,471 |
営業未収入金 | 25,995 | 27,461 |
有価証券 | 71,438 | 53,828 |
商品及び製品 | 7,070 | 6,619 |
仕掛品 | 3,683 | 3,502 |
原材料及び貯蔵品 | 19,758 | 19,208 |
前払費用 | 86,289 | 78,309 |
繰延税金資産 | 192,536 | 65,253 |
その他の流動資産 | 144,409 | 74,516 |
貸倒引当金(貸方) | -1,109 | -957 |
流動資産計 | 6,847,452 | 8,446,215 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 3,876,803 | 3,884,782 |
構築物(純額) | 81,007 | 63,660 |
機械及び装置(純額) | 13,291 | 10,113 |
車両運搬具 | 11,917 | 13,980 |
工具器具・備品(純額) | 76,607 | 75,900 |
土地 | 2,818,747 | 2,647,487 |
建設仮勘定 | 3,978 | - |
有形固定資産合計 | 6,882,353 | 6,695,926 |
無形固定資産 | ||
その他の無形固定資産 | 17,647 | 22,294 |
無形固定資産合計 | 17,647 | 22,294 |
投資その他の資産 | ||
有価証券 | 4,501,529 | 3,226,923 |
関係会社株式 | 2,028,759 | 1,976,358 |
関係会社長期貸付金 | 2,574,425 | 2,559,425 |
繰延税金資産 | 51,084 | 31,728 |
敷金及び保証金 | 338,526 | 332,972 |
その他の投資等 | 191,634 | 168,564 |
投資その他の資産合計 | 9,685,960 | 8,295,973 |
固定資産計 | 16,585,961 | 15,014,194 |
資産の部合計 | 23,433,413 | 23,460,409 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 33,684 | 33,972 |
未払金 | 323,987 | 285,895 |
未払費用 | 218,805 | 175,402 |
未払法人税等 | 24,431 | 73,149 |
前受金 | 370,431 | 348,297 |
その他の流動負債 | 56,060 | 37,271 |
流動負債計 | 1,027,399 | 953,988 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 262,538 | 244,114 |
退職給付引当金 | 43,165 | 36,313 |
資産除去債務 | 217,093 | 197,161 |
その他の固定負債 | 8,899 | 8,946 |
固定負債計 | 531,696 | 486,535 |
負債の部合計 | 1,559,096 | 1,440,524 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,984,100 | 3,984,100 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,344,000 | 3,344,000 |
資本剰余金合計 | 3,344,000 | 3,344,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 358,000 | 358,000 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 15,607,500 | 15,607,500 |
繰越利益剰余金 | -1,648,690 | -1,705,645 |
利益剰余金合計 | 14,316,809 | 14,259,854 |
自己株式 | -45,490 | -45,504 |
株主資本合計 | 21,599,419 | 21,542,450 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 274,897 | 477,435 |
その他の包括利益累計額合計 | 274,897 | 477,435 |
純資産の部合計 | 21,874,316 | 22,019,885 |
負債・純資産合計 | 23,433,413 | 23,460,409 |