進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 644,602 | -104,525 |
| 減価償却費 | 278,667 | 338,098 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,292 | -23,634 |
| 減損損失 | 7,134 | 136,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673 | -444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,625 | -22,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,916 | -22,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,213 | -145,873 |
| 支払利息 | 2,659 | 3,517 |
| 為替差損益（△は益） | 9,284 | 115,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357,604 | -140,745 |
| 固定資産除却損 | 23,311 | 19,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,704 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -4,606,366 | -1,327,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,223 | 4,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,142 | -7,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,536 | -14,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,275 | 112,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,054 | -87,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,019 | -29,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -199,412 | 199,736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -536 | -416,813 |
| その他 | 45,020 | -70,363 |
| 小計 | -4,365,568 | -1,470,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,646 | 160,933 |
| 利息の支払額 | -2,659 | -3,517 |
| 法人税等の還付額 | 582,938 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,771 | -443,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,711,414 | -1,757,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,800,000 | -4,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,895,000 | 7,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,894,644 | -1,386,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -11,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,275,178 | -1,588,463 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,187,815 | 537,858 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -36,714 | -36,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,582 | 29,657 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,518 | -662 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 24,328 |
| その他 | -390 | -17,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,454 | -206,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -598,695 | -299,404 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,728 | -299,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | -13,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,209,889 | -2,276,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,881,976 | 2,605,322 |
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