有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 644,602 | -104,525 |
減価償却費 | 278,667 | 338,098 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,292 | -23,634 |
減損損失 | 7,134 | 136,030 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 673 | -444 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,625 | -22,559 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,916 | -22,032 |
受取利息及び受取配当金 | -196,213 | -145,873 |
支払利息 | 2,659 | 3,517 |
為替差損益(△は益) | 9,284 | 115,902 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -357,604 | -140,745 |
固定資産除却損 | 23,311 | 19,313 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,704 |
有価証券の増減額(△は増加) | -4,606,366 | -1,327,363 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,223 | 4,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,142 | -7,858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,536 | -14,327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,275 | 112,108 |
未払金の増減額(△は減少) | 47,054 | -87,506 |
前受金の増減額(△は減少) | -22,019 | -29,180 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -199,412 | 199,736 |
未収入金の増減額(△は増加) | -536 | -416,813 |
その他 | 45,020 | -70,363 |
小計 | -4,365,568 | -1,470,740 |
利息及び配当金の受取額 | 208,646 | 160,933 |
利息の支払額 | -2,659 | -3,517 |
法人税等の還付額 | 582,938 | - |
法人税等の支払額 | -134,771 | -443,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,711,414 | -1,757,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,800,000 | -4,900,000 |
定期預金の払戻による収入 | 14,895,000 | 7,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,894,644 | -1,386,808 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -11,465 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,275,178 | -1,588,463 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 42,775 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,187,815 | 537,858 |
敷金及び保証金の取得による支出 | -36,714 | -36,132 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,582 | 29,657 |
保険積立金の積立による支出 | -2,518 | -662 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 24,328 |
その他 | -390 | -17,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,454 | -206,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -598,695 | -299,404 |
その他 | -33 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,728 | -299,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | -13,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,209,889 | -2,276,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,881,976 | 2,605,322 |