有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,525 | -198,724 |
| 減価償却費 | 338,098 | 372,087 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,634 | -25,593 |
| 減損損失 | 136,030 | 185,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | -92 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,559 | -15,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,032 | 8,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,873 | -167,438 |
| 支払利息 | 3,517 | 4,294 |
| 為替差損益（△は益） | 115,902 | -82,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,745 | -558,985 |
| 固定資産除却損 | 19,313 | 13,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,704 | 1,295 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,327,363 | -2,577,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,076 | 2,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,858 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,327 | 3,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,108 | -120,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,506 | 1,255,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,180 | -35,968 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 199,736 | -42,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -416,813 | -274,969 |
| その他 | -70,363 | -5,892 |
| 小計 | -1,470,740 | -2,259,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,933 | 178,050 |
| 利息の支払額 | -3,517 | -4,294 |
| 法人税等の還付額 | － | 119,340 |
| 法人税等の支払額 | -443,989 | -217,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,314 | -2,183,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,900,000 | -4,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,100,000 | 4,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386,808 | -871,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,465 | -2,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,588,463 | -1,701,938 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,775 | 111,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,858 | 1,791,107 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -36,132 | -36,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,657 | 46,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -662 | -44 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,328 | － |
| その他 | -17,095 | -34,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,008 | -498,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -299,404 | -299,444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,404 | 3,579,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,926 | 8,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,276,653 | 906,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605,322 | 3,511,528 |