有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -889,138 | -3,413,550 |
| 減価償却費 | 388,982 | 348,741 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,225 | -27,144 |
| 減損損失 | 91,258 | 21,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,065 | -17,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,771 | -188,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,320 | -153,093 |
| 支払利息 | 12,546 | 18,706 |
| 為替差損益（△は益） | 71,721 | -44,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -436,142 | -258,647 |
| 固定資産除却損 | 8,583 | 9,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,744 | 75,729 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,992,400 | 159,234 |
| 受取損害賠償金 | － | -49,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,006 | 40,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,745 | 10,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,986 | -36,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,312 | -3,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,258,510 | 10,881,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,830 | -38,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,816 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,777,064 | -6,649,235 |
| その他 | -193,699 | 68,876 |
| 小計 | -3,593,069 | 754,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,937 | 179,658 |
| 利息の支払額 | -13,988 | -17,125 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 49,333 |
| 法人税等の還付額 | 63,162 | 193,631 |
| 法人税等の支払額 | -673,499 | -180,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,057,456 | 979,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,250,000 | -4,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,401 | -8,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,993 | -3,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,176,317 | -1,578,264 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209,322 | 38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,086,738 | 1,796,960 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -22,733 | -13,211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -138 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44 | 19,076 |
| その他 | -142,519 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,000 | 250,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,903,346 | 1,130,459 |
| 配当金の支払額 | -298,981 | -292,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,229 | -250,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,485,135 | 587,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,046 | -10,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,150,368 | 1,808,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,159 | 4,169,200 |