進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,413,550 | -5,670,345 |
| 減価償却費 | 348,741 | 325,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,144 | -17,956 |
| 債務免除益 | － | -4,000,000 |
| 減損損失 | 21,080 | 5,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,423 | -11,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188,616 | -7,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,093 | -83,460 |
| 支払利息 | 18,706 | 28,289 |
| 為替差損益（△は益） | -44,716 | 20,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258,647 | 118,499 |
| 固定資産除却損 | 9,424 | 6,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,729 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 159,234 | 9,209,408 |
| 受取損害賠償金 | -49,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,756 | -16,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,686 | -2,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,486 | 57,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,158 | -10,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,881,641 | -4,961,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,756 | -32,982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,649,235 | -607,390 |
| その他 | 68,876 | -37,758 |
| 小計 | 754,714 | -5,689,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,658 | 105,661 |
| 利息の支払額 | -17,125 | -29,715 |
| 損害賠償金の受取額 | 49,333 | － |
| 法人税等の還付額 | 193,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -180,343 | -248,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,869 | -5,861,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,716 | -37,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -13,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578,264 | -25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 38,000 | 760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,796,960 | 3,966,165 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -13,211 | -6,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,414 | 26,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -32 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,076 | － |
| その他 | -1,221 | 43,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,695 | 4,228,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,130,459 | 822,241 |
| 配当金の支払額 | -292,110 | -283,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,697 | -273,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,652 | 264,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,177 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,808,040 | -1,368,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169,200 | 2,801,170 |
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