2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -3,413,550 | -5,629,278 |
減価償却費 | 348,741 | 324,137 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -27,144 | -28,714 |
債務免除費 | - | -4,000,000 |
減損損失 | 21,080 | 7,838 |
未払費用の増減額(△は減少) | -17,423 | -11,924 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -188,616 | -7,134 |
受取利息及び受取配当金 | -153,093 | -114,894 |
支払利息 | 18,706 | 28,289 |
為替差損益(△は益) | -44,716 | 20,445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -258,647 | 117,749 |
固定資産除却損 | 9,424 | 6,673 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75,729 | 0 |
有価証券の増減額(△は増加) | 159,234 | 9,209,408 |
受取損害賠償金 | -49,333 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,756 | -16,408 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,686 | -2,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,486 | 57,502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,158 | -17,247 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,881,641 | -4,960,231 |
前受金の増減額(△は減少) | -38,756 | -32,982 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,649,235 | -658,496 |
その他 | 68,876 | -124,003 |
小計 | 754,714 | -5,832,198 |
利息及び配当金の受取額 | 179,658 | 126,724 |
利息の支払額 | -17,125 | -28,289 |
損害賠償金の受取額 | 49,333 | 0 |
法人税等の還付額 | 193,631 | 0 |
法人税等の支払額 | -180,343 | -106,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,869 | -5,840,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 2,250,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,716 | -39,066 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -13,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,578,264 | -25 |
投資有価証券の償還による収入 | 38,000 | 760 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,796,960 | 4,010,691 |
敷金及び保証金の取得による支出 | -13,211 | -6,994 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,414 | 5,740 |
保険積立金の積立による支出 | - | -32 |
保険積立金の払戻による収入 | 19,076 | 0 |
その他 | -1,221 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,695 | 4,207,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,130,459 | 822,241 |
配当金の支払額 | -292,110 | -283,617 |
自己株式の取得による支出 | -250,697 | -273,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,652 | 264,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,177 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,808,040 | -1,368,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169,200 | 2,801,170 |