進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,486,609 | -1,651,387 |
| 減価償却費 | 295,233 | 273,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,920 | -30,545 |
| 減損損失 | 29,905 | 66,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,382 | -3,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 9,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,878 | -15,899 |
| 支払利息 | 6,313 | 14,924 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -158,760 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 217,021 | 224,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,325 | -219 |
| 固定資産除却損 | 866 | 1,820 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -906,021 | 371,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,540 | -12,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,086 | -2,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,474 | -60,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,057 | -40,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,480,963 | 5,111,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,362 | -14,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,681,068 | -5,263,945 |
| その他 | -140,237 | 20,422 |
| 小計 | -1,145,090 | -1,000,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,345 | 16,047 |
| 利息の支払額 | -6,313 | -14,924 |
| 法人税等の還付額 | 72,248 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,655 | -171,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,465 | -1,170,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,351 | -51,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408,492 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -5,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -466,364 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 475,643 | 585,970 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -8,679 | -25,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,123 | 23,098 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54 | -56 |
| その他 | -11,246 | -22,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,207,553 | 37,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 48,219 | 598,472 |
| 配当金の支払額 | -274,924 | -133,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,380 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,085 | 465,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673,002 | -667,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474,172 | 3,806,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
