進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,651,387 | -470,116 |
| 減価償却費 | 273,712 | 193,813 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,545 | -42,595 |
| 減損損失 | 66,348 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | 3,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,026 | -12,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,981 | 9,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,899 | -15,095 |
| 支払利息 | 14,924 | 21,797 |
| 解決金 | － | 42,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 224,861 | -10,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -1,207 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | 3,915 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 371,114 | 1,363,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,141 | 11,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,851 | -418,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,505 | -3,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,229 | 10,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,111,558 | 346,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,696 | -13,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,263,945 | -464,405 |
| その他 | 20,422 | 773,001 |
| 小計 | -1,000,122 | 1,329,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,047 | 15,075 |
| 利息の支払額 | -14,924 | -21,797 |
| 解決金の支払額 | － | -42,959 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,361 |
| 法人税等の支払額 | -171,212 | -52,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,213 | 1,230,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,084 | -29,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466,364 | -707,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 585,970 | 718,022 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -25,840 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,098 | 33,008 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56 | -58 |
| その他 | -22,479 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,693 | 14,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 598,472 | 532,852 |
| 配当金の支払額 | -133,297 | -90,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,175 | 424,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,344 | 1,669,518 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,806,828 | 5,476,347 |
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