進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -470,116 | -1,571,579 |
| 減価償却費 | 193,813 | 186,896 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,595 | -37,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | -1,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,255 | 2,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,874 | -14,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,095 | -18,321 |
| 支払利息 | 21,797 | 51,885 |
| 解決金 | 42,959 | 9,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,672 | 1,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,207 | -302 |
| 固定資産除却損 | 3,915 | 3,569 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,363,885 | -1,702,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,473 | 67,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,626 | 715,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,202 | -12,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,005 | 41,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 346,560 | -2,660,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,489 | -7,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -464,405 | 2,448,143 |
| その他 | 773,001 | -78,571 |
| 小計 | 1,329,110 | -2,577,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,075 | 18,301 |
| 利息の支払額 | -21,797 | -51,885 |
| 解決金の支払額 | -42,959 | -9,000 |
| 法人税等の還付額 | 3,361 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,517 | -110,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,272 | -2,729,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,661 | -20,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,757 | -969,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 718,022 | 1,006,804 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -600 | -10,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,008 | 20,204 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -61 |
| その他 | 439 | -14,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,599 | 11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 532,852 | 890,432 |
| 配当金の支払額 | -90,739 | -45,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,467 | -167,819 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,645 | 677,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,669,518 | -2,041,418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,476,347 | 3,434,929 |
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