利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当社グループでは、例年第1四半期から第2四半期にかけては費用計上が先行する傾向にあります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,119百万円の資金減少(対前年同期比650百万円の支出減)となりました。これは、前年同期にイトマンスイミングスクールの競技用施設AQIT開設等があり、有形固定資産の取得のよる支出が1,674百万円の資金増加となったことに対して、定期預金の預入による支出925百万円の資金減少があったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは640百万円の資金減少(対前年同期比398百万円の支出増)となりました。これは、長期借入金の返済による支出及び社債の償還による支出あわせて1,070百万円、自己株式の取得による支出456百万円の資金増加に対して、長期借入れによる収入及び社債の発行による収入あわせて2,000百万円の資金減少があったことなどによるものであります。

2017/11/14 10:34