ナガセ（9733）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,455 | -2,770 | -242 | -7,225 | -2,217 | 12,585 | 通期 | 5,114 | -4,582 | -5,144 | 532 | -3,215 | 15,610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,892 | -2,120 | -640 | -6,011 | -639 | 8,953 | 通期 | 5,147 | -2,919 | -129 | 2,228 | -1,425 | 17,695 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -5,180 | -2,866 | -668 | -8,045 | -2,668 | 8,996 | 通期 | 2,453 | -4,655 | -388 | -2,201 | -5,224 | 15,119 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,170 | -1,427 | -2,833 | 3,743 | -3,438 | 15,981 | 通期 | 7,409 | -2,827 | -5,158 | 4,582 | -4,870 | 14,543 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,137 | -1,374 | 1,076 | -5,511 | -1,081 | 10,111 | 通期 | 6,344 | -1,327 | -210 | 5,017 | -2,326 | 19,374 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,995 | -1,693 | -423 | -4,688 | -1,116 | 14,267 | 通期 | 5,775 | -5,544 | -720 | 231 | -5,320 | 18,921 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,947 | 1,342 | -1,930 | -605 | -1,416 | 16,406 | 通期 | 4,680 | -2,846 | -3,816 | 1,834 | -3,876 | 16,945 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,767 | -1,413 | -2,454 | -4,180 | -1,076 | 10,323 | 通期 | 4,067 | -1,953 | 4,750 | 2,114 | -2,599 | 23,827 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -551 | -1,463 | -10,224 | -2,014 | -1,187 | 11,580 | 通期 | 8,183 | -7,763 | -8,314 | 420 | -2,722 | 15,932 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 789 | -4,196 | -2,302 | -3,407 | -1,416 | 10,227 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億3154万
- 2018年3月（連） +319.12%
- 22億2778万
- 2019年3月（連） マイ転
- -22億146万
- 2020年3月（連） プラ転
- 45億8239万
- 2021年3月（連） +9.48%
- 50億1700万
- 2022年3月（連） -95.4%
- 2億3100万
- 2023年3月（連） +693.94%
- 18億3400万
- 2024年3月（連） +15.27%
- 21億1400万
- 2025年3月（連） -80.13%
- 4億2000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.22%
- 2018年3月（連）
- 11.2%
- 2019年3月（連）
- 5.37%
- 2020年3月（連）
- 16.4%
- 2021年3月（連）
- 13.84%
- 2022年3月（連）
- 11.69%
- 2023年3月（連）
- 8.94%
- 2024年3月（連）
- 7.68%
- 2025年3月（連）
- 14.81%
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