ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,746,368 | 4,252,700 |
| 減価償却費 | 2,233,229 | 2,049,546 |
| 減損損失 | 670,311 | 313,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,243 | 41,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,651 | -11,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,403 | 3,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,793 | -8,127 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -195 | 902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,237 | -95,872 |
| 支払利息 | 392,622 | 368,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,199 | 15,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226,581 | -302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -44,106 |
| 固定資産除却損 | 34,302 | 46,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,048 | -201,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,568 | -286,390 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,628 | -273,227 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -19,859 | -40,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,715 | 47,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,759 | 383,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214,487 | 402,253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,935 | -7,670 |
| その他 | 216,812 | 454,840 |
| 小計 | 7,855,752 | 7,410,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,080 | 94,024 |
| 利息の支払額 | -387,812 | -362,462 |
| 法人税等の支払額 | -2,435,296 | -1,995,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,113,724 | 5,147,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -927,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851,185 | -933,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 493,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,952 | -491,942 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -463,459 | -461,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,144,896 | -555,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,662 | 7,627 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -77,000 | 173,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -376,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,790 | 142,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,074 | -97,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,097 | 245,914 |
| その他 | -55,662 | -137,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,582,180 | -2,919,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,400 | -464,180 |
| リース債務の返済による支出 | -53,647 | -44,784 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,236,600 | -1,467,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,736,616 | -361 |
| 配当金の支払額 | -1,229,140 | -1,152,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,144,404 | -129,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,393 | -13,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,645,255 | 2,084,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,610,140 | 17,694,543 |
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