ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,755,042 | 4,746,368 |
| 減価償却費 | 2,179,810 | 2,233,229 |
| 減損損失 | 170,808 | 670,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,255 | 8,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,430 | 15,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,968 | -7,403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,810 | -5,793 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,382 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,408 | -86,237 |
| 支払利息 | 408,234 | 392,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,849 | 3,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,385 | -226,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | － |
| 固定資産除却損 | 87,127 | 34,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,119 | -45,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,172,111 | -80,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 175,232 | 94,628 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,669 | -19,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,532 | -74,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,184 | 206,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254,712 | -214,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,593 | -5,935 |
| その他 | 399,522 | 216,812 |
| 小計 | 10,207,822 | 7,855,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,049 | 81,080 |
| 利息の支払額 | -402,172 | -387,812 |
| 法人税等の支払額 | -1,868,638 | -2,435,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,023,060 | 5,113,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,671 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,500,574 | -2,851,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,405 | -363,952 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -275,361 | -463,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605,240 | -1,144,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,129 | 336,662 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 118,000 | -77,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -62,525 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,599 | 17,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,951 | -113,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 319,806 | 133,097 |
| その他 | -40,522 | -55,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672,478 | -4,582,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037,100 | -888,400 |
| リース債務の返済による支出 | -85,698 | -53,647 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,561,600 | -2,236,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,513 | -2,736,616 |
| 配当金の支払額 | -947,634 | -1,229,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,546 | -5,144,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,697 | -32,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178,337 | -4,645,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,255,395 | 15,610,140 |
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