ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,128 | 3,430 |
| 減価償却費 | 2,673 | 2,842 |
| のれん償却額 | 359 | 395 |
| 減損損失 | 189 | 447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -224 |
| 支払利息 | 280 | 361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 695 |
| 固定資産除却損 | 57 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | -484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -379 | 1,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 236 | 692 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -17 |
| その他 | -13 | 61 |
| 小計 | 6,196 | 9,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 225 |
| 利息の支払額 | -256 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -2,004 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,067 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -1,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -736 | -842 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -492 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 54 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30 | 13 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -213 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 305 | 104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,016 |
| その他 | -159 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -7,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642 | -2,029 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -22 |
| 社債の償還による支出 | -1,967 | -7,132 |
| 配当金の支払額 | -2,631 | -2,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | -8,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,881 | -7,894 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,827 | 15,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
