ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,430 | 6,011 |
| 減価償却費 | 2,842 | 3,223 |
| のれん償却額 | 395 | 504 |
| 減損損失 | 447 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -301 |
| 支払利息 | 361 | 366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 695 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | 946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,108 | 434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 692 | 371 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 1 |
| その他 | 61 | 219 |
| 小計 | 9,686 | 12,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 281 |
| 利息の支払額 | -386 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 10,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -2,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,177 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -363 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 4 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -213 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | 116 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,016 | － |
| その他 | -52 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,763 | -6,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,029 | -792 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -7,132 | -532 |
| 配当金の支払額 | -2,630 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,314 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,894 | -177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,932 | 15,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
