ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,000 | 4,128 |
| 減価償却費 | 2,426 | 2,673 |
| のれん償却額 | 184 | 359 |
| 減損損失 | 126 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -131 |
| 支払利息 | 285 | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,023 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -643 | -379 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -387 | 236 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | -338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | 173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -3 |
| その他 | 87 | -13 |
| 小計 | 6,605 | 6,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 131 |
| 利息の支払額 | -292 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -1,745 | -2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,680 | 4,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -736 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -477 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 78 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 125 | 30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 139 | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 305 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9 | 412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,387 | － |
| その他 | -20 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649 | -642 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -9 |
| 社債の償還による支出 | -1,409 | -1,967 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,816 | 4,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,976 | 6,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,945 | 23,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
