ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,058 | 6,000 |
| 減価償却費 | 2,256 | 2,426 |
| のれん償却額 | － | 184 |
| 減損損失 | 116 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -114 |
| 支払利息 | 304 | 285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1,023 |
| 固定資産除却損 | 13 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 330 | -643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -72 | -387 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | -11 |
| その他 | 192 | 87 |
| 小計 | 7,766 | 6,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 113 |
| 利息の支払額 | -305 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -1,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,775 | 4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -886 | -719 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -361 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | 100 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | 125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,771 | -2,387 |
| その他 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,544 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -649 |
| リース債務の返済による支出 | | -3 |
| 社債の発行による収入 | 987 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,907 | -1,409 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452 | -1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,921 | 16,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
