ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 10:35
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,669 | 5,058 |
| 減価償却費 | 2,226 | 2,256 |
| 減損損失 | 400 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -98 |
| 支払利息 | 319 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -257 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 450 | － |
| 助成金収入 | -26 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 46 | 2 |
| 固定資産除却損 | 24 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | 45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 468 | 330 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 469 | -72 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,222 | -718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | 55 |
| その他 | 90 | 192 |
| 小計 | 8,112 | 7,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 98 |
| 利息の支払額 | -320 | -305 |
| 助成金の受取額 | 26 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -418 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,344 | 5,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -886 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -309 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 173 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 307 | 14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 158 | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,771 |
| その他 | -5 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -5,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 社債の発行による収入 | － | 987 |
| 社債の償還による支出 | -1,907 | -1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,831 | -452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,374 | 18,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
