ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 12:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -484 | 1,507 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -62 |
| 支払利息 | 159 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -38 |
| 助成金収入 | -26 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648 | 762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -607 | -903 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,358 | -2,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -17 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -1,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497 | -176 |
| その他 | 35 | 129 |
| 小計 | -2,787 | -1,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
| 利息の支払額 | -151 | -156 |
| 助成金の受取額 | 26 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -418 | － |
| 法人税等の支払額 | -868 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,137 | -2,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -492 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -138 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 153 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -150 | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 77 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 1 |
| その他 | -6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -329 |
| 社債の償還による支出 | -953 | -953 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,139 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,431 | -5,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,110 | 14,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
