ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,507 | 3,351 |
| 減価償却費 | 1,049 | 1,125 |
| のれん償却額 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 減損損失 | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
| 支払利息 | 154 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1,023 |
| 固定資産除却損 | 6 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762 | 812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -903 | -1,280 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,502 | -2,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,490 | -901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -198 |
| その他 | 129 | -152 |
| 小計 | -1,543 | -760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 67 |
| 利息の支払額 | -156 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | -1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -435 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -203 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | 2 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | 1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -328 |
| 社債の償還による支出 | -953 | -848 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,753 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -1,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,106 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,921 | 16,406 |
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