営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -19億5424万
- 2011年9月30日
- -13億790万
- 2012年9月30日 -176.46%
- -36億1589万
- 2013年9月30日
- -23億3866万
- 2014年9月30日 -107.94%
- -48億6300万
- 2015年9月30日
- -23億9636万
- 2016年9月30日 -85.91%
- -44億5515万
- 2017年9月30日
- -38億9174万
- 2018年9月30日 -33.09%
- -51億7965万
- 2019年9月30日
- 51億7020万
- 2020年9月30日
- -41億3709万
- 2021年9月30日
- -29億9500万
- 2022年9月30日
- -19億4700万
- 2023年9月30日 -42.12%
- -27億6700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより10,323百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,621百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。2023/11/13 12:37
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,767百万円の資金減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,244百万円を計上したものの、預り金の減少額1,891百万円、前受金の減少額1,390百万円、仕入債務の減少額780百万円があったことなどが主な要因となっております。