営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより12,585百万円となり、前年同期間に比べて1,340百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,455百万円の資金減少(対前年同期比2,058百万円の支出増)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失245百万円を計上していること(前年同期は667百万円の利益計上)、前受金の減少1,129百万円(前年同期は169百万円の増加)、及び法人税等の支払額が460百万円増加していることが主な要因となっています。
なお、当社グループでは、例年第1四半期から第2四半期にかけては費用計上が先行する傾向にあります。

2016/11/14 11:40