ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 667,790 | -245,885 |
| 減価償却費 | 1,027,437 | 1,055,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,115 | -5,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,971 | -57,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,999 | -36,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,580 | -5,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,772 | -54,808 |
| 支払利息 | 204,695 | 202,178 |
| 固定資産除却損 | 67,170 | 26,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,852 | 3,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,056,745 | 880,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,021 | -1,129,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,716 | -32,111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -129,144 | -107,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,861 | -222,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -625,130 | -443,866 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,192,607 | -2,346,433 |
| その他 | -77,578 | 271,111 |
| 小計 | -648,534 | -2,248,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,906 | 40,860 |
| 利息の支払額 | -201,979 | -197,724 |
| 法人税等の支払額 | -1,589,753 | -2,050,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,396,361 | -4,455,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835,763 | -2,035,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,281 | -181,333 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -107,775 | -304,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,827 | -222,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,910 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -62,525 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,954 | 9,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,050 | -65,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,293 | 114,858 |
| その他 | -80,958 | -34,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,396,023 | -2,769,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,550 | -502,310 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -780,800 | -1,530,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -456,762 |
| 配当金の支払額 | -947,151 | -1,228,780 |
| リース債務の返済による支出 | -43,311 | -23,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,858 | -242,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,809 | -202,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,140,053 | -7,670,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,925,574 | 12,585,239 |
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