9733 ナガセ

9733
2022/05/27
時価
562億円
PER 予
11.08倍
2010年以降
赤字-37.95倍
(2010-2022年)
PBR
2.1倍
2010年以降
1.6-3.66倍
(2010-2022年)
配当 予
3.61%
ROE 予
18.99%
ROA 予
5.73%
資料
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四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 12:32
【資料】
四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-642,021667,790
減価償却費962,1291,027,437
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-4,713-22,580
貸倒引当金の増減額(△は減少)-17,6948,115
賞与引当金の増減額(△は減少)-36,429-64,971
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-31,556-36,999
受取利息及び受取配当金-50,490-53,772
支払利息215,892204,695
固定資産除却損56,65067,170
投資有価証券評価損益(△は益)200,4312,852
売上債権の増減額(△は増加)851,5851,056,745
前受金の増減額(△は減少)-855,798169,021
たな卸資産の増減額(△は増加)-56,186-36,716
前払費用の増減額(△は増加)-113,379-129,144
仕入債務の増減額(△は減少)-1,137,483-612,861
未払消費税等の増減額(△は減少)69,190-625,130
預り金の増減額(△は減少)-2,219,076-2,192,607
その他-107,931-77,578
小計-2,916,880-648,534
利息及び配当金の受取額42,77343,906
利息の支払額-191,634-201,979
法人税等の支払額-1,797,261-1,589,753
営業活動によるキャッシュ・フロー-4,863,003-2,396,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,514,485-1,835,763
有形固定資産の売却による収入116
無形固定資産の取得による支出-258,042-148,281
長期前払費用の取得による支出-423,797-107,775
投資有価証券の取得による支出-262,668-352,827
投資有価証券の売却による収入36,910
短期貸付金の増減額(△は増加)-22,042
長期貸付けによる支出-56,360-62,525
長期貸付金の回収による収入37,67710,954
敷金及び保証金の差入による支出-82,904-3,050
敷金及び保証金の回収による収入119,025147,293
その他-217,588-80,958
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,681,070-2,396,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,800,0001,500,000
長期借入れによる収入2,500,000200,000
長期借入金の返済による支出-1,374,435-268,550
社債の発行による収入7,500,000
社債の償還による支出-1,980,800-780,800
自己株式の取得による支出-97,574-45
配当金の支払額-949,944-947,151
リース債務の返済による支出-17,536-43,311
財務活動によるキャッシュ・フロー8,379,708-339,858
現金及び現金同等物に係る換算差額167,412-7,809
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,003,046-5,140,053
現金及び現金同等物の四半期末残高17,172,38313,925,574