四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -642,021 | 667,790 |
| 減価償却費 | 962,129 | 1,027,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,713 | -22,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,694 | 8,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,429 | -64,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,556 | -36,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,490 | -53,772 |
| 支払利息 | 215,892 | 204,695 |
| 固定資産除却損 | 56,650 | 67,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,431 | 2,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851,585 | 1,056,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -855,798 | 169,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,186 | -36,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,379 | -129,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,137,483 | -612,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,190 | -625,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,219,076 | -2,192,607 |
| その他 | -107,931 | -77,578 |
| 小計 | -2,916,880 | -648,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,773 | 43,906 |
| 利息の支払額 | -191,634 | -201,979 |
| 法人税等の支払額 | -1,797,261 | -1,589,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,863,003 | -2,396,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,485 | -1,835,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,042 | -148,281 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -423,797 | -107,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,668 | -352,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,910 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -22,042 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -56,360 | -62,525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,677 | 10,954 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,904 | -3,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,025 | 147,293 |
| その他 | -217,588 | -80,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,070 | -2,396,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,435 | -268,550 |
| 社債の発行による収入 | 7,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,980,800 | -780,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,574 | -45 |
| 配当金の支払額 | -949,944 | -947,151 |
| リース債務の返済による支出 | -17,536 | -43,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,379,708 | -339,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,412 | -7,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003,046 | -5,140,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,172,383 | 13,925,574 |