ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 251,628 | -642,021 |
| 減価償却費 | 928,973 | 962,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,190 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,103 | -165,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,442 | -17,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,763 | -36,429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,931 | -31,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,380 | -50,490 |
| 支払利息 | 174,939 | 215,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,601 | － |
| 固定資産除却損 | 51,707 | 56,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,301 | 200,431 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162,926 | 851,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -335,952 | -855,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,438 | -56,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,596 | -113,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,103,335 | -1,137,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,816 | 69,190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,610,368 | -2,219,076 |
| その他 | 8,190 | 57,205 |
| 小計 | -669,392 | -2,916,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,731 | 42,773 |
| 利息の支払額 | -165,309 | -191,634 |
| 法人税等の支払額 | -1,543,688 | -1,797,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,338,660 | -4,863,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,762,407 | -1,514,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,144 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -929,169 | -258,042 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -192,309 | -423,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,074 | -262,668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,251 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,994 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -46,729 | -22,042 |
| 長期貸付けによる支出 | -73,200 | -56,360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,520 | 37,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,023 | -82,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,126 | 119,025 |
| その他 | -12,156 | -217,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,038,537 | -2,681,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,375,020 | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,283 | -1,374,435 |
| 社債の発行による収入 | 5,700,000 | 7,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -713,800 | -1,980,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,113 | -97,574 |
| 配当金の支払額 | -763,635 | -949,944 |
| リース債務の返済による支出 | -18,198 | -17,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,418,989 | 8,379,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,846 | 167,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,951,361 | 1,003,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,716,927 | 17,172,383 |
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