四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -354,692 | 251,628 |
減価償却費 | 914,781 | 928,973 |
のれん償却額 | 264,016 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,381 | 65,190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,436 | 8,103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52,562 | -9,442 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,565 | -54,763 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,003 | -17,931 |
受取利息及び受取配当金 | -44,735 | -43,380 |
支払利息 | 115,710 | 174,939 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -10,601 |
固定資産除却損 | 15,669 | 51,707 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,272 | 11,301 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 16,396 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,076,550 | 1,162,926 |
前受金の増減額(△は減少) | -515,098 | -335,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,097 | 19,438 |
前払費用の増減額(△は増加) | 21,901 | -36,596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,246,421 | -1,103,335 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -245,494 | -145,816 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,606,785 | -1,610,368 |
その他 | 204 | 8,190 |
小計 | -1,508,147 | -669,392 |
利息及び配当金の受取額 | 52,756 | 39,731 |
利息の支払額 | -121,931 | -165,309 |
法人税等の支払額 | -2,038,576 | -1,543,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,615,898 | -2,338,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -609,313 | -9,762,407 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 149,144 |
無形固定資産の取得による支出 | -108,390 | -929,169 |
長期前払費用の取得による支出 | -178,920 | -192,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -281,499 | -273,074 |
関係会社株式の取得による支出 | -176,995 | -9,251 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 4,994 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -60,000 | -46,729 |
長期貸付けによる支出 | -9,586 | -73,200 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,323 | 3,520 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -77,943 | -6,023 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 62,725 | 108,126 |
その他 | 11,761 | -12,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,839 | -11,038,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,995,020 | 2,375,020 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 6,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,383,561 | -1,035,283 |
社債の発行による収入 | 4,550,000 | 5,700,000 |
社債の償還による支出 | -330,000 | -713,800 |
自己株式の取得による支出 | -13,381 | -125,113 |
配当金の支払額 | -765,188 | -763,635 |
リース債務の返済による支出 | -10,896 | -18,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,141,991 | 11,418,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,204 | 6,846 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -907,951 | -1,951,361 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,142,785 | 10,069,622 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -165,211 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,069,622 | 11,716,927 |