ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -354,692 | 251,628 |
| 減価償却費 | 914,781 | 928,973 |
| のれん償却額 | 264,016 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,381 | 65,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,436 | 8,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,562 | -9,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,565 | -54,763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,003 | -17,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,735 | -43,380 |
| 支払利息 | 115,710 | 174,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,601 |
| 固定資産除却損 | 15,669 | 51,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,272 | 11,301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,076,550 | 1,162,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -515,098 | -335,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,097 | 19,438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,901 | -36,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246,421 | -1,103,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,494 | -145,816 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,606,785 | -1,610,368 |
| その他 | 204 | 8,190 |
| 小計 | -1,508,147 | -669,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,756 | 39,731 |
| 利息の支払額 | -121,931 | -165,309 |
| 法人税等の支払額 | -2,038,576 | -1,543,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,615,898 | -2,338,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,313 | -9,762,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,390 | -929,169 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -178,920 | -192,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,499 | -273,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -176,995 | -9,251 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,994 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -60,000 | -46,729 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,586 | -73,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,323 | 3,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,943 | -6,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,725 | 108,126 |
| その他 | 11,761 | -12,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,839 | -11,038,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,995,020 | 2,375,020 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383,561 | -1,035,283 |
| 社債の発行による収入 | 4,550,000 | 5,700,000 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -713,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,381 | -125,113 |
| 配当金の支払額 | -765,188 | -763,635 |
| リース債務の返済による支出 | -10,896 | -18,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,141,991 | 11,418,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,204 | 6,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907,951 | -1,951,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,142,785 | 10,069,622 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -165,211 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,069,622 | 11,716,927 |
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