四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -627,535 | -354,692 |
減価償却費 | 1,078,643 | 914,781 |
減損損失 | 12,083 | - |
のれん償却額 | 456,888 | 264,016 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,633 | 51,381 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,965 | -4,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73,844 | 52,562 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,116 | 7,565 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,705 | -9,003 |
受取利息及び受取配当金 | -47,547 | -44,735 |
支払利息 | 124,355 | 115,710 |
固定資産除却損 | 16,926 | 15,669 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,999 | 2,272 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,026,526 | 1,076,550 |
前受金の増減額(△は減少) | -510,506 | -515,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,728 | -4,097 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,390 | 21,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -659,801 | -1,246,421 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,567 | -245,494 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,595,176 | -1,606,785 |
その他 | 37,249 | 204 |
小計 | -724,225 | -1,508,147 |
利息及び配当金の受取額 | 42,158 | 52,756 |
利息の支払額 | -115,542 | -121,931 |
法人税等の還付額 | 126,663 | - |
法人税等の支払額 | -636,959 | -2,038,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,905 | -3,615,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -708,924 | -609,313 |
無形固定資産の取得による支出 | -165,798 | -108,390 |
長期前払費用の取得による支出 | -188,895 | -178,920 |
投資有価証券の取得による支出 | -150,642 | -281,499 |
関係会社株式の取得による支出 | -95,000 | -176,995 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -23,694 | -60,000 |
長期貸付けによる支出 | -500 | -9,586 |
長期貸付金の回収による収入 | 66,800 | 5,323 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -60,928 | -77,943 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49,829 | 62,725 |
その他 | -26,933 | 11,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,688 | -1,422,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 136,870 | 2,995,020 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,219,513 | -2,383,561 |
社債の発行による収入 | 1,500,000 | 4,550,000 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -330,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,054 | -13,381 |
配当金の支払額 | -383,914 | -765,188 |
リース債務の返済による支出 | -18,009 | -10,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,621 | 4,141,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,398 | -11,204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,211,615 | -907,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,320,946 | 3,109,330 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -165,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109,330 | 10,069,622 |