9733 ナガセ

9733
2022/05/16
時価
564億円
PER 予
11.12倍
2010年以降
赤字-37.95倍
(2010-2022年)
PBR
2.11倍
2010年以降
1.6-3.66倍
(2010-2022年)
配当 予
3.6%
ROE 予
18.99%
ROA 予
5.73%
資料
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四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月13日 15:14
【資料】
四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-627,535-354,692
減価償却費1,078,643914,781
減損損失12,083
のれん償却額456,888264,016
退職給付引当金の増減額(△は減少)-12,63351,381
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)15,965-4,436
貸倒引当金の増減額(△は減少)-73,84452,562
賞与引当金の増減額(△は減少)7,1167,565
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-17,705-9,003
受取利息及び受取配当金-47,547-44,735
支払利息124,355115,710
固定資産除却損16,92615,669
投資有価証券評価損益(△は益)19,9992,272
売上債権の増減額(△は増加)1,026,5261,076,550
前受金の増減額(△は減少)-510,506-515,098
たな卸資産の増減額(△は増加)48,728-4,097
前払費用の増減額(△は増加)-4,39021,901
仕入債務の増減額(△は減少)-659,801-1,246,421
未払消費税等の増減額(△は減少)-19,567-245,494
預り金の増減額(△は減少)-1,595,176-1,606,785
その他37,249204
小計-724,225-1,508,147
利息及び配当金の受取額42,15852,756
利息の支払額-115,542-121,931
法人税等の還付額126,663
法人税等の支払額-636,959-2,038,576
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,307,905-3,615,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-708,924-609,313
無形固定資産の取得による支出-165,798-108,390
長期前払費用の取得による支出-188,895-178,920
投資有価証券の取得による支出-150,642-281,499
関係会社株式の取得による支出-95,000-176,995
短期貸付金の増減額(△は増加)-23,694-60,000
長期貸付けによる支出-500-9,586
長期貸付金の回収による収入66,8005,323
敷金及び保証金の差入による支出-60,928-77,943
敷金及び保証金の回収による収入49,82962,725
その他-26,93311,761
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,304,688-1,422,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)136,8702,995,020
長期借入れによる収入500,000100,000
長期借入金の返済による支出-2,219,513-2,383,561
社債の発行による収入1,500,0004,550,000
社債の償還による支出-70,000-330,000
自己株式の取得による支出-3,054-13,381
配当金の支払額-383,914-765,188
リース債務の返済による支出-18,009-10,896
財務活動によるキャッシュ・フロー-557,6214,141,991
現金及び現金同等物に係る換算差額-41,398-11,204
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,211,615-907,951
現金及び現金同等物の期首残高6,320,9463,109,330
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-165,211
現金及び現金同等物の四半期末残高3,109,33010,069,622