ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -627,535 | -354,692 |
| 減価償却費 | 1,078,643 | 914,781 |
| 減損損失 | 12,083 | － |
| のれん償却額 | 456,888 | 264,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,633 | 51,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,965 | -4,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,844 | 52,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,116 | 7,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,705 | -9,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,547 | -44,735 |
| 支払利息 | 124,355 | 115,710 |
| 固定資産除却損 | 16,926 | 15,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026,526 | 1,076,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -510,506 | -515,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,728 | -4,097 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,390 | 21,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659,801 | -1,246,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,567 | -245,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,595,176 | -1,606,785 |
| その他 | 37,249 | 204 |
| 小計 | -724,225 | -1,508,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,158 | 52,756 |
| 利息の支払額 | -115,542 | -121,931 |
| 法人税等の還付額 | 126,663 | － |
| 法人税等の支払額 | -636,959 | -2,038,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,905 | -3,615,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,924 | -609,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,798 | -108,390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -188,895 | -178,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,642 | -281,499 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95,000 | -176,995 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -23,694 | -60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -9,586 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66,800 | 5,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,928 | -77,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,829 | 62,725 |
| その他 | -26,933 | 11,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,688 | -1,422,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,870 | 2,995,020 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,219,513 | -2,383,561 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | 4,550,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,054 | -13,381 |
| 配当金の支払額 | -383,914 | -765,188 |
| リース債務の返済による支出 | -18,009 | -10,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,621 | 4,141,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,398 | -11,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,211,615 | -907,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,320,946 | 3,109,330 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -165,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109,330 | 10,069,622 |
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