四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -2,400,567 | -627,535 |
減価償却費 | 1,055,153 | 1,078,643 |
減損損失 | - | 12,083 |
のれん償却額 | 501,057 | 456,888 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,662 | -12,633 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,445 | 15,965 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,972 | -73,844 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,784 | 7,116 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,705 | -17,705 |
受取利息及び受取配当金 | -50,578 | -47,547 |
支払利息 | 123,168 | 124,355 |
固定資産売却損益(△は益) | 449,367 | - |
固定資産除却損 | 27,386 | 16,926 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 524,758 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 156,933 | 19,999 |
移転補償金 | -70,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 851,036 | 1,026,526 |
前受金の増減額(△は減少) | -678,486 | -510,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,478 | 48,728 |
前払費用の増減額(△は増加) | -15,083 | -4,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 270,707 | -659,801 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -145,359 | -19,567 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,398,451 | -1,595,176 |
その他 | 45,676 | 37,249 |
小計 | -803,114 | -724,225 |
利息及び配当金の受取額 | 48,659 | 42,158 |
利息の支払額 | -129,403 | -115,542 |
法人税等の還付額 | - | 126,663 |
法人税等の支払額 | -1,140,386 | -636,959 |
移転補償金の受取額 | 70,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,954,244 | -1,307,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -805,133 | -708,924 |
有形固定資産の売却による収入 | 243,897 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -783,210 | -165,798 |
長期前払費用の取得による支出 | -350,592 | -188,895 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,624 | -150,642 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -95,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -11,448 | -23,694 |
長期貸付けによる支出 | -250 | -500 |
長期貸付金の回収による収入 | 59,803 | 66,800 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -174,683 | -60,928 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 173,946 | 49,829 |
その他 | -35,889 | -26,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740,184 | -1,304,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 808,870 | 136,870 |
長期借入れによる収入 | 2,270,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,835,036 | -2,219,513 |
社債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
自己株式の取得による支出 | -36,342 | -3,054 |
配当金の支払額 | -766,875 | -383,914 |
リース債務の返済による支出 | -46,326 | -18,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,289 | -557,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,885 | -41,398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,397,025 | -3,211,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,625,859 | 3,228,834 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228,834 | 3,109,330 |