9733 ナガセ

9733
2022/05/25
時価
552億円
PER 予
10.88倍
2010年以降
赤字-37.95倍
(2010-2022年)
PBR
2.07倍
2010年以降
1.6-3.66倍
(2010-2022年)
配当 予
3.68%
ROE 予
18.99%
ROA 予
5.73%
資料
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四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 17:02
【資料】
四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-2,400,567-627,535
減価償却費1,055,1531,078,643
減損損失12,083
のれん償却額501,057456,888
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,662-12,633
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)8,44515,965
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,972-73,844
賞与引当金の増減額(△は減少)-8,7847,116
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-17,705-17,705
受取利息及び受取配当金-50,578-47,547
支払利息123,168124,355
固定資産売却損益(△は益)449,367
固定資産除却損27,38616,926
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額524,758
投資有価証券評価損益(△は益)156,93319,999
移転補償金-70,000
売上債権の増減額(△は増加)851,0361,026,526
前受金の増減額(△は減少)-678,486-510,506
たな卸資産の増減額(△は増加)-30,47848,728
前払費用の増減額(△は増加)-15,083-4,390
仕入債務の増減額(△は減少)270,707-659,801
未払消費税等の増減額(△は減少)-145,359-19,567
預り金の増減額(△は減少)-1,398,451-1,595,176
その他45,67637,249
小計-803,114-724,225
利息及び配当金の受取額48,65942,158
利息の支払額-129,403-115,542
法人税等の還付額126,663
法人税等の支払額-1,140,386-636,959
移転補償金の受取額70,000
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,954,244-1,307,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-805,133-708,924
有形固定資産の売却による収入243,897
無形固定資産の取得による支出-783,210-165,798
長期前払費用の取得による支出-350,592-188,895
投資有価証券の取得による支出-57,624-150,642
投資有価証券の売却による収入1,000
関係会社株式の取得による支出-95,000
短期貸付金の増減額(△は増加)-11,448-23,694
長期貸付けによる支出-250-500
長期貸付金の回収による収入59,80366,800
敷金及び保証金の差入による支出-174,683-60,928
敷金及び保証金の回収による収入173,94649,829
その他-35,889-26,933
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,740,184-1,304,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)808,870136,870
長期借入れによる収入2,270,000500,000
長期借入金の返済による支出-1,835,036-2,219,513
社債の発行による収入1,500,000
社債の償還による支出-70,000-70,000
自己株式の取得による支出-36,342-3,054
配当金の支払額-766,875-383,914
リース債務の返済による支出-46,326-18,009
財務活動によるキャッシュ・フロー324,289-557,621
現金及び現金同等物に係る換算差額-26,885-41,398
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,397,025-3,211,615
現金及び現金同等物の期首残高6,625,8593,228,834
現金及び現金同等物の四半期末残高3,228,8343,109,330