四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,269,206 | 11,196,045 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,276,210 | 1,128,085 |
| 商品及び製品 | 305,953 | 302,715 |
| その他のたな卸資産 | 183,686 | 185,718 |
| 前払費用 | 1,095,431 | 1,019,531 |
| 繰延税金資産 | 445,843 | 556,253 |
| その他 | 469,007 | 522,319 |
| 貸倒引当金 | -29,990 | -23,159 |
| 流動資産合計 | 17,015,350 | 14,887,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,096,087 | 4,951,185 |
| 工具 | 514,958 | 602,747 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,779,010 | 3,779,010 |
| 建設仮勘定 | 522,686 | 712,686 |
| その他（純額） | 142,322 | 124,317 |
| 有形固定資産合計 | 10,055,066 | 10,169,948 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 528,033 | 264,016 |
| その他 | 2,197,404 | 1,977,882 |
| 無形固定資産合計 | 2,725,438 | 2,241,899 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,564,045 | 2,984,092 |
| 長期貸付金 | 105,902 | 179,164 |
| 長期前払費用 | 636,967 | 630,040 |
| 敷金及び保証金 | 4,439,243 | 4,300,447 |
| 繰延税金資産 | 899,747 | 952,583 |
| その他 | 435,311 | 422,310 |
| 貸倒引当金 | -93,352 | -152,745 |
| 投資その他の資産合計 | 8,987,864 | 9,315,892 |
| 固定資産合計 | 21,768,369 | 21,727,740 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,783,719 | 36,615,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 387,069 | 134,789 |
| 短期借入金 | 3,678,994 | 4,974,320 |
| 未払金 | 2,724,425 | 1,679,610 |
| 未払法人税等 | 2,076,824 | 213,696 |
| 前受金 | 2,437,118 | 1,864,079 |
| 賞与引当金 | 432,101 | 439,667 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 26,408 |
| 返品調整引当金 | 29,864 | 29,324 |
| 預り金 | 2,287,137 | 664,376 |
| その他 | 1,617,601 | 1,794,104 |
| 流動負債合計 | 15,706,547 | 11,820,377 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,465,000 | 10,194,800 |
| 長期借入金 | 3,852,839 | 3,138,672 |
| 退職給付引当金 | 1,371,968 | 1,400,199 |
| 役員退職慰労引当金 | 667,849 | 663,413 |
| 資産除去債務 | 980,262 | 977,109 |
| その他 | 317,306 | 276,781 |
| 固定負債合計 | 13,655,226 | 16,650,975 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,361,773 | 28,471,352 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 6,531,115 | 5,385,728 |
| 自己株式 | -1,296,918 | -1,310,299 |
| 株主資本合計 | 9,513,487 | 8,354,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -198,712 | -195,238 |
| 為替換算調整勘定 | -5,454 | -15,583 |
| その他の包括利益累計額合計 | -204,166 | -210,821 |
| 少数株主持分 | 112,625 | － |
| 純資産合計 | 9,421,946 | 8,143,897 |
| 負債純資産合計 | 38,783,719 | 36,615,250 |
