営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより8,995百万円となり、前年同期間に比べて42百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5,179百万円の資金減少となりました。これは、税金等調整前四半期純損失1,135百万円に加え、預り金の増減額の減少1,612百万円、仕入債務の増減額の減少1,142百万円及び前受金の増減額の減少592百万円が主な要因となっております。

2018/11/13 12:17