ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -384,827 | -1,135,457 |
| 減価償却費 | 952,738 | 1,001,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | -7,276 |
| 減損損失 | 181,147 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,081 | -42,294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,025 | -30,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,834 | 3,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,572 | -65,604 |
| 支払利息 | 176,135 | 180,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,510 |
| 固定資産除却損 | 30,048 | 4,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 281,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -1,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791,699 | 257,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,085,049 | -592,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,880 | 5,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,485 | -26,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,484 | -1,142,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,220 | -473,419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,343,412 | -1,612,211 |
| その他 | 35,228 | -165,443 |
| 小計 | -2,146,437 | -3,588,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,714 | 61,718 |
| 利息の支払額 | -180,512 | -191,649 |
| 法人税等の支払額 | -1,610,506 | -1,461,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,891,742 | -5,179,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -925,119 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,096 | -2,452,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,827 | -215,973 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -108,330 | -264,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,033 | -41,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,067 | 20,458 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,000 | 110,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -205,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,790 | 23,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,833 | -120,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,300 | 68,578 |
| その他 | -8,085 | 6,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,660 | -2,865,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,590 | -242,590 |
| 社債の償還による支出 | -733,800 | -761,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -316 |
| 配当金の支払額 | -1,151,558 | -1,151,110 |
| リース債務の返済による支出 | -26,451 | -11,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,400 | -667,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,578 | 14,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,657,381 | -8,698,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,694,543 | 8,995,687 |
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