ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,135,457 | 1,089,691 |
| 減価償却費 | 1,001,169 | 1,063,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,276 | -7,618 |
| 減損損失 | － | 6,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,294 | -29,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,310 | -20,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,492 | -21,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,604 | -69,303 |
| 支払利息 | 180,566 | 174,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,510 | -46,021 |
| 固定資産除却損 | 4,403 | 2,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281,073 | 1,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,297 | -1,086,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -592,980 | 3,341,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,949 | -28,040 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,972 | -62,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,142,334 | -1,602,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -473,419 | 90,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,612,211 | 3,038,382 |
| その他 | -165,443 | 39,852 |
| 小計 | -3,588,459 | 5,874,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,718 | 66,475 |
| 利息の支払額 | -191,649 | -185,480 |
| 法人税等の支払額 | -1,461,258 | -585,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,179,650 | 5,170,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,400 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,046,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452,055 | -2,936,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,235,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,973 | -500,856 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -264,526 | -134,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,705 | -2,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,458 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 110,000 | 59 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -27,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,522 | 27,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120,302 | -148,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,578 | 81,702 |
| その他 | 6,328 | -27,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,865,661 | -1,427,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,590 | -349,590 |
| 社債の償還による支出 | -761,800 | -1,933,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -399,453 |
| 配当金の支払額 | -1,151,110 | -1,149,064 |
| リース債務の返済による支出 | -11,995 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,812 | -2,833,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,267 | -47,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,698,856 | 862,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,118,733 | 15,981,070 |
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