ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,089,691 | -484,055 |
| 減価償却費 | 1,063,393 | 1,040,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,618 | 4,652 |
| 減損損失 | 6,161 | 1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,510 | -174,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,566 | -31,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,825 | -8,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -180,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,303 | -66,769 |
| 支払利息 | 174,284 | 159,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,021 | 1,098 |
| 固定資産除却損 | 2,717 | 2,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,985 | 3,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -283 |
| 助成金収入 | － | -26,488 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 466,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086,324 | 648,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,341,864 | -607,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,040 | 3,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,298 | -102,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,602,784 | -615,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,848 | -497,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,038,382 | -2,358,571 |
| その他 | 39,852 | 35,641 |
| 小計 | 5,874,888 | -2,787,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,475 | 61,864 |
| 利息の支払額 | -185,480 | -151,314 |
| 助成金の受取額 | － | 26,488 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -418,575 |
| 法人税等の支払額 | -585,674 | -868,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,170,208 | -4,137,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046,238 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,936,899 | -618,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,235,772 | 1,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500,856 | -462,981 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -134,212 | -138,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,248 | -42,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 940 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 59 | -150,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,600 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,781 | 54,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148,246 | -30,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,702 | 19,990 |
| その他 | -27,435 | -6,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,344 | -1,374,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,590 | -329,790 |
| 社債の償還による支出 | -1,933,400 | -953,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -399,453 | － |
| 配当金の支払額 | -1,149,064 | -1,139,666 |
| リース債務の返済による支出 | -1,752 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,833,259 | 1,075,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,266 | 3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,337 | -4,431,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,981,070 | 10,110,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
