営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより10,110百万円となり、前連結会計年度に比べて4,431百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,137百万円の資金減少となりました。これは、税金等調整前四半期純損失484百万円に加え、預り金の減少額2,358百万円、前受金の減少額607百万円、仕入債務の減少額615万円があったことなどが主な要因となっております。

2020/11/12 12:30