営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより13,925百万円となり、前年同期間に比べて3,246百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,396百万円の資金減少(対前年同期2,466百万円の支出減)となり、前年同期間に比べ改善いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益667百万円を計上していること(前年は642百万円の損失)、前受金が169百万円増加(前年は855百万円の減少)していることが主な要因であります。なお、当社グループでは、例年第1四半期から第2四半期にかけては費用計上が先行する傾向にあります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,396百万円の資金減少(対前年同期285百万円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得1,835百万円(イトマンスイミングスクール新規校舎の工事代金他)、投資有価証券の取得352百万円などの要因によるものです。

2015/11/13 12:32