営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより10,323百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,621百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,767百万円の資金減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,244百万円を計上したものの、預り金の減少額1,891百万円、前受金の減少額1,390百万円、仕入債務の減少額780百万円があったことなどが主な要因となっております。

2023/11/13 12:37