ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,351 | 1,244 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,254 |
| のれん償却額 | 63 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 減損損失 | 6 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -79 |
| 支払利息 | 146 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,023 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812 | 57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,280 | -1,390 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,425 | -1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -190 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | -780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 42 |
| その他 | -152 | -27 |
| 小計 | -760 | -1,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 利息の支払額 | -147 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -1,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -2,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -433 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -280 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 51 |
| その他 | 40 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -321 |
| 社債の償還による支出 | -848 | -501 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -2,631 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -2,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,514 | -6,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,945 | 10,323 |
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