ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:22
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,244 | 679 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,283 |
| のれん償却額 | 179 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 24 |
| 減損損失 | 62 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -126 |
| 支払利息 | 138 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | 1,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,390 | -888 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,891 | -1,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | -766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -211 |
| その他 | -27 | -26 |
| 小計 | -1,280 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 121 |
| 利息の支払額 | -132 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -425 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -295 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -32 | -16 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 97 |
| その他 | -5 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -1,721 |
| 社債の償還による支出 | -501 | -6,866 |
| 配当金の支払額 | -2,631 | -2,628 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -10,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,621 | -12,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,323 | 11,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
