ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 679 | 2,477 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,496 |
| のれん償却額 | 179 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -9 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -186 |
| 支払利息 | 184 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 695 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154 | 2,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -888 | -1,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,985 | -2,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | -513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -105 |
| その他 | -26 | 106 |
| 小計 | 202 | 1,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 170 |
| 利息の支払額 | -214 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -585 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -181 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -202 | -60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -89 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 23 |
| その他 | -39 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -4,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721 | -396 |
| 社債の償還による支出 | -6,866 | -266 |
| 配当金の支払額 | -2,628 | -2,628 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,224 | -2,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,246 | -5,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,580 | 10,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
