営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより11,580百万円となり、前連結会計年度末に比べて12,246百万円減少いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは551百万円の資金減少(前年同期は2,767百万円の資金減少)となりました。これは、税金等調整前中間純利益679百万円、持分法による投資損失695百万円、および売上債権の減少額1,154百万円の資金増加があった一方で、預り金の減少額1,985百万円、前受金の減少額888百万円の資金減少があったことが主な要因となっております。

2024/11/13 15:22