ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,922,947 | 4,150,183 |
| 減価償却費 | 2,160,782 | 2,279,679 |
| 減損損失 | 352,076 | 195,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,436 | -50,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,257 | -4,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,025 | 20,794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,268 | 17,074 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 707 | -10,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,341 | -104,150 |
| 支払利息 | 356,209 | 339,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281,073 | 3,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,545 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,510 | -111,802 |
| 固定資産除却損 | 14,555 | 11,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,187 | 744,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,375 | 473,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -171,215 | 714,270 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 46,917 | -52,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,574 | -3,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,215 | -615,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -403,002 | 523,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,350 | 73,510 |
| その他 | 30,240 | 48,816 |
| 小計 | 4,552,607 | 8,642,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,897 | 107,325 |
| 利息の支払額 | -360,232 | -352,847 |
| 法人税等の支払額 | -1,846,870 | -987,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,403 | 7,409,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1,041,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,602 | 1,046,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,903,225 | -3,832,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2,172,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609,603 | -730,906 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -362,240 | -260,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,294 | -3,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,658 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 112,939 | -148,939 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,800 | -27,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,891 | 58,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,481 | -185,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,132 | 222,177 |
| その他 | 183,549 | -95,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,654,865 | -2,827,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,180 | -680,480 |
| リース債務の返済による支出 | -20,500 | -3,064 |
| 社債の発行による収入 | 1,909,893 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,551,600 | -2,923,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,589 | -399,870 |
| 配当金の支払額 | -1,153,005 | -1,150,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,982 | -5,157,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,633 | -976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,575,810 | -576,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,118,733 | 14,542,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
