ナガセ（9733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,150 | 3,669 |
| 減価償却費 | 2,279 | 2,226 |
| 減損損失 | 195 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
| 支払利息 | 339 | 319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -257 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 450 |
| 助成金収入 | － | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | 46 |
| 固定資産除却損 | 11 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744 | -404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473 | 468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 714 | 469 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -52 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | 1,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 523 | -37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | -99 |
| その他 | 48 | 90 |
| 小計 | 8,642 | 8,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 100 |
| 利息の支払額 | -352 | -320 |
| 助成金の受取額 | － | 26 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -418 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | 6,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,041 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,832 | -1,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,172 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -836 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -260 | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 307 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -148 | 158 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 43 |
| その他 | -95 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -2,923 | -1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,157 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,542 | 19,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
